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Como conciliar conta bancária?



Artigo produzido por Jennifer Lima Santos Silva.

Essa pergunta é mais comum do que imaginam, então, primeiro vamos entender o que é uma conciliação bancária e qual sua importância, e depois como realizar a conciliação.


O que é Conciliação Bancária

Conciliação bancária é realizar a comparação do seu extrato bancário com os valores de entradas e saídas do seu controle financeiro, ou seja, comparar tudo que recebeu e pagou com o que entrou e saiu da sua conta bancária.


Este procedimento é muito importante, pois, além de verificar se o saldo disponível está correto, identifica valores não compensados ou valores lançados indevidamente. Ajuda também na tomada de decisões com base na confiabilidade do seu saldo.


Vamos agora aprender como fazer a conciliação do extrato bancário.


Como realizar a conciliação bancária:

A prática é muito mais trabalhosa do que na teoria e requer primeiramente uma organização de rotina interna de trabalho.


1. Conciliação Interna:

Para procedimentos de conciliação interna é necessário:


  • Determinar o período que será feito;

  • Extrato bancário;

  • Controle financeiro do que se trata as saídas e recebimentos.


Após isso, irá realizar a verificação do que se refere cada pagamento e recebimento e se está tudo conforme o controle financeiro.


2. Conciliação Contábil:

Para procedimentos de conciliação bancária contábil será necessário:


  • Ter um bom controle financeiro, por meio de acompanhamento de relatórios e planilhas;

  • Determinar o período que será feito;

  • Lista todas as contas bancárias utilizadas pela empresa;

  • Ter um período de análise definido e cumpri-lo, que pode ser por mês, por trimestre, por semestre ou uma vez ao ano e

  • Corrigir divergências apresentadas na conciliação.

Nesse caso, também, após esses procedimentos, deverá realizar a verificação do que significa cada pagamento e cada recebimento e se está tudo conforme controle financeiro.


Se ainda assim houver divergência entre o que está no banco e o que é o pagamento ou recebimento, é necessário conversar com o responsável pela empresa para a devida identificação, por isso, a extrema importância de contato entre contador e cliente.


O time contábil da Focosmais está preparado para lhe orientar e realizar todos os procedimentos necessários para a conciliação bancária.


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